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避险及黄金周后买盘涌现 黄金强势收复失地

国际现货黄金周一(10月9日)上涨,将一周前的损失全部弥补,美市盘中最高上探至1285.30美元/盎司,维持上周五强劲反弹的态势,金价重回1280一线。黄金在图表上的关键位置恢复上涨,缓解了一些下行压力;中国买家重回市场也给予了一定的支撑。日内无重大数据公布。黄金周一的反弹继续受避险需求的支撑,市场有传言称朝鲜或将在10月10日再度试射导弹。美国总统特朗普也发狠话表示,对付朝鲜只有一个办法能奏效,暗示其可能对朝鲜采取军事行动。朝中社周一回应称,对朝鲜的制裁和施压属于战争行为。
此前,黄金价格连续四周下跌,达到两个月低位,在美国薪资增长乐观之后,上周五公布的失业率支持美国12月份升息的预期,推高美元和国债收益率。周一黄金的反弹高于其200日移动均线,即1253美元/盎司处,为买家提供了一些保证,美元徘徊在低于10周高点之处,而包括朝鲜和西班牙地缘政治的担忧支撑金价。分析师称,黄金可能已经触底反弹。周五即使有足够的信号,人们也不愿买美元,这样做使美元再次受到一些压力,目前正反映在黄金上。黄金200日移动平均线已被证明是完好无损,所以有一些技术要素出来,黄金可能会回到1300美元/盎司。但美联储加息的预期仍然为黄金提供了一些阻力,美联储基金利率期货现在对12月加息的机会的定价在80%,作为非收益资产往往受利率上升的影响。在实物市场上,中国买家从黄金周假期纷纷回归,给金价提供了支撑,在岸的溢价在10美元/盎司左右。此外,黄金多仓的投机性仓位持续减少,截止10月3日当周,投机者连续第三周削减了纽约期金和白银合约的净多头头寸。
周一走势表述
国际现货黄金周一(10月9日)亚市早盘开于1275.30美元/盎司后上涨,之后再转盘跌,录得日内低点1275.01美元/盎司后,金价大幅上扬,多头奋力拉升。欧市金价冲高回落,起伏不定,多空激战剧烈。美市金价现窄幅盘整后,多头再度上攻,录得日内高点1285.30美元/盎司后,金价小幅回落,终收于1283.70美元/盎司。
国际现货黄金周一(10月9日)亚市早盘开于1275.30美元/盎司,最低下探1275.01美元/盎司,最高上涨至1285.30美元/盎司,收于1283.70美元/盎司,上涨7.5美元,涨幅0.59%。
基本面利好因素:
1.周三(10月4日)素有小非农之称的ADP就业报告出炉。数据显示,美国9月就业人数增加13.5万人,低于彭博此前预期的15.1万人,且显著低于8月份的23.7万,创2016年10月以来最小增幅。
2.美国商务部最新公布的数据显示,美国8月个人消费支出环比增长0.1%;个人收入环比上升0.2%,都符合预期。8月美国消费支出降温,因汽车购买减少,部分反映了哈维飓风的影响。数据显示,美国8月核心PCE物价指数年率增长1.3%,为2015年11月以来最低水平,连续第六个月回落,是两年来最差表现。
3.美国劳工部周四公布的数据显示,美国上周初请失业金人数增加1.2万人,至27.2万人;此外初请失业金人数四周均值增加到27.775万人,为2016年2月以来最高,因为在遭受飓风伊玛袭击之后,南部的佛罗里达州和佐治亚州的申请人数上升
4.周三(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率下跌2.6%,不及前值和预期。
基本面利空因素:
1.美国劳工部(DOL)周五(10月6日)公布的数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,远远不及市场预期的增加8.0万人,9月失业率意外跌至4.2%,创下近17年以来低位。数据显示,美国9月非农就业人数减少3.3万人,为2010年10月以来首次录得负增长,市场预期增加8.0万人,前值增加15.6万人;美国9月份失业率为4.2%,创下2000年12月以来的最低,预期为4.4%,前值为4.4%。美国劳工部还将8月非农就业人数修正为增加16.9万人。
2.周四公布的美国经济数据提振了美元,并增强了美国的利率将会上涨的预期。数据显示,8月贸易逆差收窄,货物和服务出口上升到两年半的高点,而初请失业金下降超过预期;美国8月工厂订单月率表现好于预期,核心资本订单也录得增加,
3.周三(10月4日)公布的美国9月ISM非制造业指数59.8,创2005年8月以来最高和有纪录以来第三高,明显脱离了7月时的近一年低位,显示美国经济在遭遇飓风后的活力。
4.周一(10月2日)公布的美国9月ISM制造业PMI物价指数为60.8;高于前值58.8和预期58;刷新2011年5月以来新高;美国9月ISM就业指数刷新2011年6月以来新高。
后市展望
1 Kitco上 周五(10月6日)发布的每周黄金调查显示,华尔街专业人士连续12周看涨黄金后终于转空。在针对专业人士的调查中,有15人参与了调查,10人或67%认为本周黄金会下跌,4人或27%认为本周黄金会上涨,1人或7%预计将盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。同时,有2756名普通投资者参与了投票,1204人或44%认为黄金将下跌;另有1017人或37%认为黄金将会上涨,而533人或19%认为黄金将盘整。
2.交易商MKS(瑞士)SA在周一(10月9日)发布的报告中称,黄金价格的洗的已经被朝鲜最新的地缘政治担忧所消除,在重要的黄金消费国中国度过一周的假期之后,中国买盘回归,在美元兑人民币走弱的背后,黄金的在按溢价上涨了10美元。持续的实物需求使得整个午后的价格有所上涨。
3.ABN Amro分析师Georgette Boele称,“现在,黄金可能已经触底反弹。周五即使有足够的信号,人们也不愿买美元,这样做使美元再次受到一些压力,目前正在反映在黄金上。这个200日移动平均线已被证明是完好无损,所以有一些技术要素出来,我想我们可以回到1300美元/盎司。”
4.布朗兄弟哈里曼(Brown Brothers Harriman)中称,金融市场仍然预期美联储将于2017年加息,但本周仍将密切关注零??售销售和消费者物价指数。 BBH称周五零售销售和CPI报告即将公布。 “可以肯定的是,数据不会很干净,因为某些部分会被飓风所扭曲,扭曲可能会对上涨有影响。汽油价格飙升,这将是头条新闻所喜欢的,但还有更多。在诸如风暴蹂躏地区的家用电器等产品的在库存/销售比率方面看起来相对较紧张。也就是说,美联储官员曾经注意到的短暂的趋势不会阻碍通胀,实际上正在下滑。此外,与此相关的事实是广度不断增加。”
5.资讯网站Economies.com在周一(10月9日)发布的报告中称,英镑兑美元重新测试了以前破损的看涨通道的支撑位,现在已变成阻力位1.3115,伴随着随机波动显著失去上涨动能,接近超买区域,而50日均线对价格形成持续的负面压力。因此,这些因素促使我们继续保持即将到来的看跌趋势的看法,下一个目标位于1.2973,而上破1.3115则是回归主要看涨趋势的第一关键点,并阻止目前的下修浪。
6.RJO Futures的高级商品经纪人Daniel Pavilonis在认为下周黄金终将会反弹,其他市场的走强已经转化为黄金的疲软。他说:“黄金卖掉了很多,我们正在得到支持。”他后来补充说,“如果通胀上升,那么黄金一般也会上涨。我注意到,每次我们提高利率时,黄金都提前了。“
周二重点关注
18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数
19:45 美国至10月7日当周ICSC-高盛连锁店销售年率
08:00 美国 加州 2017年FOMC票委、达拉斯联储主席卡普兰(Robert Kaplan)参加斯坦福大学经济政策研究中心会议的问答环节。
22:00 美国 明尼阿波利斯 2017年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利(Neel Kashkali)发表演说。

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