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黄金大幅收低 上周涨幅灰飞烟灭

现货黄金周一(10月8日)大幅收跌,将上周涨幅几乎吞噬殆尽,美市盘中最低下探至1183.85美元/盎司,金价连失1200及1190关口,日内最深跌幅逾20美元,短线出现两次跳水,至收盘触底反弹,但仍以深幅收跌。美元周一转涨,美元指数盘子最高触及96关口上方。日内无重大数据公布。
分析称,尽管全球股市仍受到上升的政府债券收益率的影响,将投资者的兴趣从股市带走,但黄金并未受益,反而遭到市场抛售。美元指数的重拾升势也使市场担心股市的上涨已近尾声。但有分析师称美元的走强只是暂时的,因衰退即将到来。
Tocqueville资产管理公司的数据显示,由于美国主权信贷不断上升以及即将到来的经济衰退,黄金和矿业股票在8月份触底后反弹并且正在上涨。
Tocqueville Management Corp.董事长兼托克维尔黄金基金(Tocqueville Gold Fund)基金经理John Hathaway表示,“我们认为黄金市场在8月触底,而贵金属的风险敞口是降低美元崩盘风险的可靠策略。”在最近的一份报告中,John Hathaway表示,潜在的黄金反弹背后的主要因素是“美国主权信贷即将明显恶化”。Hathaway指出,如果美国债务负担大幅增加,美元可能会出现疲软,特别是如果美国信用评级受到打击的话。由于美元与黄金的历史负相关,美元疲软可能推动金价走高。
目前从技术上看,黄金周一连失两关,已远离1200一线,下行将进一步考验1180关口的支撑位,若此关口失守,空方的下一个目标将是8月份的年内低点1159.69美元/盎司。上行方面,金价需重返1190关口,并再度回到1200关口后才能恢复上涨动力。
周一走势表述
国际现货黄金周一(10月8日)亚市早盘开于1203.40美元/盎司后金价小幅攀升,录得日内高点1204.10美元/盎司后转跌,金价高台跳水。欧市金价转入盘整,窄幅波动,多空胶着但空方终占上风,金价下挫后再转盘整。美市金价加大跌幅,再度跳水,不断走低,录得日内低点1183.10美元/盎司后反弹,金价震荡上行,终收于
,金价上行。美市多头加大进攻力度,录得日内高点1205.78美元/盎司后回落,金价震荡下行,终收于1202.46美元/盎司。
国际现货黄金周一(10月8日)亚市早盘开于1203.40美元/盎司,最低下探1183.10美元/盎司,最高上涨至1204.10美元/盎司,终收于1187.60美元/盎司,下跌14.86美元,跌幅1.24%。
基本面利好因素:
1.周五(10月5日)公布的美国9月非农新增13.4万人远低于预期,而时薪增速维持高位。数据显示,美国9月新增非农就业人口13.4万人,低于预期18.5万人及前值20.1万人。
2.周一(10月1日)公布的美国供应管理协会(ISM)制造业指数为59.8,低于市场预期值60.3,大多数受访制造业人士再度担忧关税相关活动。
3.周五(9月28日)公布的美国9月芝加哥PMI指数为60.4,低于前值63.6和预期62.5,处于5个月低位。
4.周四(9月27日)公布的美国8月成屋签约销售指数月率为下跌1.8%,低于前值-0.7%和预期-0.4%,评论称8月购买二手房的合同降幅超过预期,已连续8个月出现同比下降。最新迹象表明,房地产市场正艰难恢复增长势头。
基本面利空因素:
1.周五(10月5日)公布的美国9月失业率3.7%,好于预期3.8%和前值3.9%,创49年来最低的水平
2.周四(10月4日)公布的美国至9月29日当周初请失业金人数为20.7万人,好于前值21.4万人和预期21.3人,录得49年来最低水平。显示劳动力市场饱和度持续上升,料将继续支撑经济增长。
3.周四(10月4日)公布的美国8月工厂订单月率为2.3%,高于前值-0.8%和预期2.1%,录得11个月来最大增幅,主要是因为运输品订单大增13.1%,录得一年多来的最大涨幅。
4.周三(10月3日)公布的美国9月ISM非制造业PMI终值为61.6,高于前值58.5和预期58,录得2008年以来最快的增速,对金价形成一定的利空。
后市展望
1.Kitco 上周五(10月5日)发布的每周黄金调查显示,在对本周的黄金价格方向判断上,多数华尔街专业人士和普通投资者弥合分歧,过半人士一致看多。在针对华尔街专业人士的调查中,有16人参与了调查,有9人,或56%认为本周黄金将会上涨,有2人即13%认为本周黄金将会下跌,5人或31%认为黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。在针对普通投资者的调查中,有593人参与了调查,有302人,或51%认为下周黄金将上涨,有196人即33%认为下周黄金将会下跌,95人或16%认为黄金将会盘整。
2.Kitco新闻在周一(10月8日)发布的报告中表示,据商品期货交易委员会CFTC编制的最新数据报告,大型投机者仍旧维持黄金期货的净看跌仓位,尽管他们在周期之内缩减了部分看空头寸。分类报告显示,资金经理的净空头黄金头寸从前一周的83,677小幅下跌至79,603份期货合约。多仓数量攀升2,158手,而空仓数量减少1,916手。总体而言,投机性投资者维持“对黄金的看跌预期,因为美联储主席鲍威尔的言论旨在向市场保证,“宽松”的消除并未表明任何政策变化,”道明证券的一份研究报告称。
3.据彭博资讯周一(10月8日)的一份报告显示,尽管美元走强,但黄金在过去几年中表现出了韧性。彭博资讯的大宗商品策略师Mike McGlone表示:“金价似乎已接近信心最大丧失的转折点和潜在的新牛市,基础正在巩固以在更长时间内延续涨势。长期处于休眠状态的价格对美元表现出了不同的力度,波动性已降至近20年来的最低水平,而CME交易的托管资金净头寸也创下了历史新低。”McGlone评论说,基于净空头头寸和“极低”的波动性读数,黄金的“上行潜力远远超过可能的风险”。
4.ActivTrades首席分析师Carlo Alberto De Casa周一(10月8日)表示,随着投资者寻求美元避险,金价下跌逾1%,因美国经济数据强劲,提振了市场对进一步加息的预期。“强劲的美元和对升息的预期正在推低金价,并令黄金投资者感到恐慌,投资者不确定是否购买黄金,因其无法突破1,210美元这一强烈阻力。”
5.TJM机构服务公司的Jim Iuorio将1190美元视为黄金的关键技术水平,而目前金价已经跌破这一水平,他认为“疲软将持续到中期”。他也同意Jim Iuorio的观点,即没有出现更明显的下降这一事实可能是黄金未来仍充满希望的一个迹象,但他仍指望金价进一步下跌。他表示:“我当时想,当今天早上跌破1190美元的时候,卖家会冲进来把它推低。我不知道他们在等什么,但我还在等着他们。”
6.Adrian Day资产管理公司董事长兼首席执行官Adrian Day上周五表示:“黄金已经走出困境,未来几周可能会走高,尽管道路不平坦。”
周二重点关注
07:50 日本8月贸易帐
14:00 德国8月未季调贸易帐
德国8月季调后经常帐
18:00 美国9月NFIB小型企业信心指数

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