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美股再遭血洗 避险支撑黄金持稳上涨

现货黄金周一(2月5日)美市午盘在美股大幅下挫后强势反弹,金价一度重返1340一线,美市盘中最高上探至1341.30美元/盎司,从上周五的暴跌中有所恢复。周一美股继续大幅下挫,道指最多跌去1500点,跌幅逾5%,已下破25000大关;标普500指数下破2700关口;纳指则逼近7000点大关,美元指数继续强势上涨站上89.50。日内公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。周一杰罗姆·鲍威尔正式宣誓就职,接棒耶伦出任第16届美联储主席,全球第一大央行迎来新掌门。
丰业银行经济学家Derek Holt周一表示,三大原因导致美股周一继续暴跌。其一是估值收紧,美股之前涨幅过大,估值高企;其二是本周几大央行将密集出台货币政策,市场高度焦虑;其三是周四美国政府再次面临关门危机,此前的债务上限问题仍悬而未决。
分析师称,如果股市持续遭到抛压,市场避险情绪将升温,黄金将会重拾升势。从周一美股表现来看,三大股指跌幅超过上周五,市场避险情绪大幅升温。不过,美元的走强始终对黄金是一种压制。不过从基本面来看,最新的报告显示,中国黄金在2017年的消费上涨了9.4%,相对上一年的下滑6.7%是大的飞跃。其中珠宝消费强劲,从2016年的下跌19%上涨至2017年的增长10.4%,主要是三四线城市居民收入增加,对黄金产品的购买强劲。另一方面,据彭博报道,中国的黄金产量在2017年则下跌了6%,这是2000年以来的首次下滑,产量的下滑主要是由于环境税,资源税的开征和关闭部分矿山造成的。目前从技术面上看,金价继续持稳在1340美元/盎司下方,有向1348-50区间加速的迹象,金价有可能重新测试1358美元/盎司的供应区域。从下行看,若金价在1331-30下方持续走弱,将可能会更易受伤,跌至1326美元/盎司的水平支撑区域,考验1320的强支撑位。
周一走势表述
国际现货黄金周一(2月5日)亚市早盘开于1333.13美元/盎司后,金价短暂下跌,录得日内低点1329.09美元/盎司后转涨,金价小幅上行。欧市金价延续涨势后转盘整。美市多头加速上攻,金价不断拉升,录得日内高点1341.58美元/盎司后小幅回落,终收于1339.64美元/盎司。
国际现货黄金周一(2月5日)亚市早盘开于1333.13美元/盎司,最低下探1329.09美元/盎司,最高上涨至1341.58美元/盎司,收于1339.64美元/盎司,上涨6.51美元,涨幅0.49%。
基本面利好因素:
1.周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。
2.周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小;美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4,高于前值29.7和预期,令金银承压。
3.周五(1月26日)公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%;
4.周四(1月25日)公布的美国12月新屋销售总数年化为62.5万户,低于前值和预期;
基本面利空因素:
1.周一(2月5日)公布的美国ISM非制造业1月PMI指数为59.9,高于前值和预期59.1,录得2005年8月以来最高水平,提振美元;美国1月Markit服务业PMI终值为53.3,与前值和预期一致,影响较小。
2.美国劳工部(DOL)周五(2月2日)公布的数据显示,美国11月非农就业人数增加20万人,高于市场预期的增加19万人,1月失业率持稳于4.1%,维持在17年以来的低位。美国12月平均每小时薪资月率增长0.3%,预期增长0.2%,前值修正为增长0.4%;不过美国12月平均每小时工资年率上涨2.9%,预期增长2.6%,前值修正为上升2.7%。
3.周五(2月2日)公布的美国1月密歇根大学消费者信心指数终值为95.7,高于前值和预期。
4.周五(2月2日)公布的美国12月工厂订单月率为1.7%,也高于前值和预期。
后市展望
1.Kitco 上周五(2月2日)发布的每周黄金调查显示,华尔街与普通投资者之间出现了明显的分歧。大多数参与调查的华尔街交易员和分析师认为黄金在下周将保持守势,而参与在线投票的普通投资者则寻求黄金反弹。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或65%认为下周黄金将会下跌,3人即18%认为黄金会下跌;有3人即18%认为下周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。本周参与在线调查的普通投资者有1060人,其中676人或64%认为下周黄金仍看涨,同时238人或22%看跌;146人或14%保持中立。
2.永丰金融周一(2月5日)表示,从去年12月中开始,金价开启一段强劲的升势,更一度突破1360美元,但随着创出新高之后,金价在美元止跌之下,重心开始向下作出调整,短线阻力在1350美元,直到上周五直接跌至1330美元以下,金价短线或继续呈现下跌趋势,近日留意1320美元支持,指出本周有英国﹑澳大利亚和纽西兰的利率决定,以及一系列美联储官员讲话,也需要关注。
3.根据凯投宏观(Capital Economics)的说法,印度公布的新财政不足以抵消印度本国黄金需求下降。商品经济学家Simona Gambarini称,即使一些措施能够提振对黄金珠宝的需求,进口黄金成本仍然会增加。印度新财年的预算对黄金有好有坏。好的方面是措施能够增加农村地区的收入(印度黄金购买大多来自农村),坏的方面是进口黄金成本更高了。她总结道,预算能支撑印度的黄金消费,不过也许不足以阻止黄金价格今年下滑。“我们认为黄金会从目前水平回落至1338左右,并在年底触及1200,”她说道。
4.资讯网站Economies.com在周一(2月5日)发布的报告中称,金价显示积极交易,移至1335.40美元/盎司上方,交易员高度警惕,因持稳在此水平上方将会停止下修让金价重返上涨通道。截止目前,我们仍保持早间的预期,除非金价日内能靠近在1335.40美元/盎司上方,需要提醒的下一个目标位是1316.48美元/盎司。
5.德国商业银行分析师表示"鉴于CFTC的统计数据显示,投机性金融投资者此前一直将其净多头仓位保持在高位,这可能是获利了结,"。“我们认为,这给了贵金属价格带来了相当大的修正潜力。”CFTC公布的数据显示,截至1月30日当周,基金经理减少了5406份Comex黄金期货看多合约,至230,597份。与此同时,空头头寸减少了3432份,至23,035份。黄金的净头寸降至209,536份。
6.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略负责人奥莱·汉森(Ole Hansen)表示,他对金价下周谨慎看空。他说:“现在正处于纠正模式,所以金价可能会降低。但是我没有看到黄金崩盘。当尘埃落定的时候,仍有潜在的理由拥有黄金。“
7.Adrian Day Asset Management董事长兼首席执行官Adrian Day认为黄金将会横盘整理。Day说:“近期涨势的巩固已经过去了,如果没有新的刺激使金价走高的话,它可能会盘整。当然,这很大程度上取决于美元的走势。”
周二重点关注
11:30 澳洲联储公布利率决议及政策声明
21:30 美国12月贸易帐
01:00 次日 EIA公布月度短期能源展望报告
05:30 次日美国至2月2日当周API原油库存
 

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