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黄金连涨两日 多头地位得到巩固

现货黄金周四(2月1日)止跌反弹,金价重返1340一线,美市盘中最高上探至1351.07美元/盎司,美元指数则再度跌破89关口。周四市场迎来数据波,数据总体较为乐观,对黄金市场较为不利。日内公布的美国至1月27日当周初请失业金人数为23万人,低于前值和预期,录得下滑,表明年初劳动力市场收紧,经济走强;美国1月Markit制造业PMI终值为55.5,与前值和预期一致;美国1月ISM制造业PMI为59.1,低于前值高于预期;美国12月营建支出月率为0.7%,低于前值高于预期,因私人营建项目投资上升至历史高位,以及联邦政府支出强劲反弹。
分析师称,周四美元的继续走弱限制了黄金的跌幅并支撑了黄金的走强。交易员和投资者仍在消化周三下午结束的联邦公开市场委员会(FOMC)会议,会议发表声明说美国的货币政策没有改变,美国经济正在增强,也表明通胀上升。市场把这份报告看作是中立的,也许只是稍微强硬一点。FOMC的声明之后,金价适度反弹,但其他市场反应不大。短期内黄金可能还不会大幅上涨,但更易受伤的美元将为黄金下跌带来缓冲。美元仍受到对华盛顿政策不确定性及地缘政治的担忧的影响。从技术面看,目前金价重新站上1340关口,并触及了1350的高位,可能会打开通往1360美元/盎司的道路,此前的弱势得到一定的修复,多头地位得到巩固。如果周五公布的非农就业报告弱于预期的话,金价还有进一步的上升空间。下行方面,1340已转为即时支撑位,若金价下破此位并在1335美元/下方走弱,则将会跌至1324.15美元/盎司。
周四走势表述
国际现货黄金周四(2月1日)亚市早盘开于1345.12美元/盎司后,金价短暂上涨后转跌。欧市金价延续跌势,空方控盘,多方处于守势,录得日内低点1337.20美元/盎司后反弹。美市金价止跌转涨,多头发起攻势,不断拉高,不仅收复日内失地,还创出日内高点1351.07美元/盎司,之后转小幅下跌,终收于收于1348.93美元/盎司的高位。
国际现货黄金周四(2月1日)亚市早盘开于1345.12美元/盎司,最低下探1337.20美元/盎司,最高上涨至1351.07美元/盎司,收于1348.93美元/盎司,上涨3.81美元,涨幅0.28%。
基本面利好因素:
1.周三(1月31日)美联储维持联邦基金利率目标区间在1.25%-1.5%不变,在声明中表示,维持利率不变的决议获得一致通过。
2.周一(1月29日)公布的美国12月核心PCE物价指数年率为1.5%,符合预期,对市场影响较小;美国1月达拉斯联储商业活动指数为33.4,高于前值29.7和预期,令金银承压。
3.周五(1月26日)公布的美国第四季度实际GDP年化季率初值录得2.6%,不及预期的3%,前值下调为2.6%;
4.周四(1月25日)公布的美国12月新屋销售总数年化为62.5万户,低于前值和预期;
基本面利空因素:
1.周四(2月1日)公布的美国至1月27日当周初请失业金人数为23万人,低于前值和预期,录得下滑,表明年初劳动力市场收紧,经济走强。
2.周四(2月1日)公布的美国1月Markit制造业PMI终值为55.5,与前值和预期一致;美国1月ISM制造业PMI为59.1,低于前值高于预期。
3.周四(2月1日)美国12月营建支出月率为0.7%,低于前值高于预期,因私人营建项目投资上升至历史高位,以及联邦政府支出强劲反弹。
4.周三(1月31日)公布的美国ADP就业报告显示,1月份新增23.4万个就业岗位,高于预期的19万,数据对黄金形成利空,金价一度短线下挫。
后市展望
1.Kitco 上周五(1月26日)发布的每周黄金调查显示,因美元指数继续疲软,上周跌破90关口,在三年半低点附近挣扎,多数受访者认为受此影响黄金本周将会继续上涨。在针对华尔街专业人士的调查中,有21人参与了调查,有11人,或52%认为本周黄金将会上涨,8人即38%认为黄金会下跌;有2人即10%认为本周黄金将会盘整。市场参与者中包括黄金交易商,投行,期货交易员及技术分析师。上周参与在线调查的普通投资者有708人,其中436人或62%认为本周黄金仍看涨,同时190人或27%看跌;82人或12%保持中立。
2.FXTM分析师Lukman Otunuga周四表示,周四美元的继续走弱限制了黄金的跌幅,黄金目前处于防御状态。短期内黄金可能还不会强势反弹,但更易受伤的美元将为黄金下跌带来缓冲。美元仍受到对华盛顿政策不确定性及地缘政治的担忧的影响。若金价继续在1335美元/下方走弱,则将会跌至1324.15美元/盎司。反之,若金价日内突破1340美元/盎司,则可能会打开通往1360美元/盎司的道路。
3.近日瑞银首席投资办公室(CIO)根据1月29日现货黄金价格,推出了一项做空黄金的推荐,目标指向跌至1,290美元/盎司,止损点为设为1,380美元/盎司。瑞银表示,年初美元的全面走软成为黄金的主要驱动因素。但是,较高的实际利率和积极的风险环境似乎将在未来几周再次推低金价。
4.资讯网站Economies.com在周四(2月1日)发布的报告中称,金价出现负面交易,靠近关键支撑位1335.40美元/盎司,等待金价下破持稳来确认修正性下跌浪延伸至1316.48美元/盎司。随机波动显示了负面,支持了日内看跌的预期,除非金价上破1354.50美元/盎司并在日线图上靠近其上方。
5. Kitco新闻在周四(2月1日)发布的报道称,周四比特币继续在金融市场形成波动,因价格跌至一度跌至9000美元以下,分析师预计短期内价格将走低。比特币最近交易价格为9129美元,比12月中旬的高点下跌了54%。分析师指出,比特币曾上涨至2万美元,令黄金价格大跌,但下行趋势不太可能帮助黄金。
6.DoubleLine首席执行官冈拉克(Jeffrey Gundlach)周二(1月30日)表示商品能够跑赢股市,虽然股市行情很好,但是商品也很好,商品有机会跑赢股市。“黄金图表很像商品图表,正迈开步子准备冲高。我推荐买黄金有几年了,”他表示。冈拉克还称,商品现在很便宜,是不能错过的投资。冈拉克去年底在CNBC上就表示2018年最好的投资主题就是商品,比如原油和金属。他指出重申该说法的根据是全球经济复苏以及美元的疲软。
7.伦敦金银市场协会(London Bullion Market Association,LBMA)在周二(1月30日)发布了2018年贵金属市场预测报告,指出对于贵金属市场来说,这可能是一个充满戏剧性的一年,因为2018年的价格预测存在重大差异,34位贵金属分析师的预测指出估计最低点和最高点之间的交易区间为390美元。LBMA预测的黄金均价为1318美元/盎司,其中汤森路透GFMS的Rhona O'Connell的预测最为大胆,其指出2018年黄金价格将涨至1510美元/盎司。与此同时,贵金属分析师Bernard Dahdah是看跌黄金价格的,其最低看至1120美元/盎司的低位。
周五重点关注
21:30 美国1月失业率
美国1月季调后非农就业人口
23:00 美国1月密歇根大学消费者信心指数终值
美国12月工厂订单月率

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